About this role
A propos
Pourquoi rejoindre notre équipe ?
Vous rejoindrez une équipe Trésorerie au cœur des opérations financières du Groupe, avec une exposition à plusieurs entités, différents flux bancaires et des projets d'amélioration continue.
Ce poste offre l'opportunité de développer une vision globale de la gestion de trésorerie , de gagner progressivement en autonomie et de participer à des projets structurants de transformation et de digitalisation de la fonction Finance.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), curieux(se) et souhaitez évoluer dans un environnement international ? Rejoignez-nous !
Résumé du poste
Opportunité Externe - Foundever recrute un(e) Chargé de Trésorerie sur Casablanca.
À propos du poste:
Dans le cadre du renforcement de notre équipe Finance, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Trésorerie pour rejoindre notre service Trésorerie au Maroc.
Rattaché(e) au/à la Responsable Trésorerie , vous participerez à la gestion quotidienne de la trésorerie de plusieurs entités du Groupe et contribuerez à assurer la disponibilité des fonds, la sécurisation des flux financiers ainsi que le suivi des relations bancaires.
Vous évoluerez dans un environnement dynamique, avec des enjeux importants liés à la gestion des paiements fournisseurs et salaires, au suivi des comptes bancaires, aux prévisions de trésorerie et à l’optimisation des flux entre les différentes sociétés du Groupe.
Vos principales responsabilités:
Gestion quotidienne de la trésorerie:
- Suivre quotidiennement les soldes et mouvements des comptes bancaires.
- Contrôler les encaissements et décaissements des différentes entités.
- Identifier les besoins de financement et les éventuels excédents de trésorerie.
- Assurer le suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Participer à la gestion et à l’optimisation des flux de trésorerie entre les différentes entités.
Gestion des paiements:
- Préparer, contrôler et suivre les paiements fournisseurs.
- Participer à la préparation et à l’exécution des fichiers de paiements de salaires.
- Vérifier la conformité des paiements avec les procédures internes et les coordonnées bancaires.
- Assurer le suivi des rejets, anomalies et éventuels incidents de paiement.
- Coordonner avec les équipes Comptabilité, RH, Achats et les banques afin de garantir la bonne exécution des opérations
Gestion bancaire:
- Assurer le suivi des comptes bancaires et des opérations réalisées.
- Effectuer les contrôles et rapprochements nécessaires entre les opérations bancaires et les données comptables.
- Suivre les demandes auprès des banques : ouvertures/clôtures de comptes, habilitations, signatures, délégations et mises à jour des pouvoirs bancaires.
- Maintenir une documentation bancaire fiable et à jour.
- Assurer le suivi des incidents et des demandes auprès des partenaires bancaires.
Reporting et contrôle:
- Participer aux rapprochements bancaires et au contrôle des opérations de trésorerie.
- Préparer les reportings et suivis de trésorerie.
- Contribuer à la fiabilisation des données et au respect des délais de clôture.
- Participer aux contrôles internes et aux travaux d’audit liés à la trésorerie.
Projets et amélioration continue:
- Participer à l’amélioration des processus et outils de trésorerie.
- Contribuer au déploiement et à l’utilisation des outils de gestion de trésorerie du Groupe.
- Participer aux projets d’automatisation et de digitalisation des flux financiers.
- Identifier les opportunités d’amélioration des processus et proposer des solutions.
Principales responsabilités
Profil recherché:
- Bac+3 à Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent .
- Une première expérience en trésorerie, comptabilité bancaire ou finance est souhaitée.
- Bonne compréhension des mécanismes de trésorerie et des opérations bancaires.
- Bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques.
- La connaissance d'un TMS (Treasury Management System) ou d'outils de gestion de trésorerie constitue un atout.
- La connaissance de SAP, BlackLine, KYRIBA ou d'outils similaires est appréciée.
- Bon niveau de français et d'anglais, à l'écrit comme à l'oral.
Les qualités que nous recherchons:
Nous recherchons avant tout une personne :
- Rigoureuse et organisée , avec un fort sens du contrôle.
- À l'aise avec les chiffres et capable d'identifier rapidement les anomalies.
- Autonome , réactive et capable de gérer plusieurs priorités simultanément.
- Dotée d'un bon esprit d'analyse et de synthèse.
- Ayant un bon sens de la communication et appréciant le travail en équipe.
- Sensible aux enjeux de confidentialité et de sécurité des informations financières .
- Capable de travailler dans un environnement international et de collaborer avec différents interlocuteurs : Finance, RH, Comptabilité, banques et équipes Groupe.