Treasury Analyst / Analista de Tesorería

Bold

Nuestra compañía fue fundada en Mayo de 2019 por un equipo de personas increíbles y con una experiencia única, el grupo de fundadores está conformado por los creadores de PayU Latam y otras empresas expertas en tecnología financiera. Estamos creando soluciones de pago y de banca para MiPymes, independientes y emprendedores en Colombia. Actualmente contamos con más de 450.000 clientes registrados en nuestra plataforma y hemos recibido más de USD $120 millones de fondos de inversión nacionales y extranjeros, somos una de las startups de más rápido crecimiento en LatAm en el sector fintech.

Bold es una fintech que provee una solución de pagos a los microempresarios para recibir pagos con tarjetas débito, crédito y billeteras a través de datáfonos y links de pago. Sin embargo, la visión de Bold es más ambiciosa que ser una empresa de pagos y estamos trabajando para volvernos una plataforma de servicios financieros y tecnológicos para las pequeñas empresas en el país complementando las soluciones de pagos y banca con otros productos de software conexos a toda nuestra propuesta de valor.
Nuestra misión en Bold es liberar el potencial de los emprendedores. En Bold creemos firmemente que podemos ayudar a los pequeños emprendedores a desarrollar sus negocios ofreciendo servicios financieros y tecnológicos hechos a su medida, que sean amigables y cercanos.

En Bold definimos los siguientes valores como los pilares de nuestra cultura organizacional: Maestría, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Sentido de urgencia, Somos abiertos y el cliente el centro de lo que hacemos.

Para más información acerca de Bold visita nuestro sitio web: https://bold.co

El rol:

Como Treasury Sr. Analyst deberás Gestionar la operación diaria de tesorería en Perú, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos, la ejecución controlada de pagos, la administración de productos y servicios bancarios, y la integridad de la información financiera. El cargo mantiene una relación operativa permanente con las entidades financieras locales y apoya la implementación y evolución de SAP y de otros sistemas de Tesorería, en coordinación con el Treasury Lead Bold CO y los equipos relacionados.

Deberás:

Gestión de caja y liquidez

● Controlar diariamente los saldos bancarios y preparar la posición consolidada de caja en las monedas aplicables.

- ● Elaborar y actualizar proyecciones de fl ujo de caja, identifi cando oportunamente necesidades de fondeo, excedentes y desviaciones frente a lo planifi cado.

● Coordinar transferencias entre cuentas, operaciones cambiarias e inversiones de excedentes, de acuerdo con las políticas, instrucciones y niveles de aprobación vigentes.

● Monitorear vencimientos, obligaciones y horarios de corte, y alertar oportunamente cualquier riesgo que pueda afectar la liquidez o el cumplimiento de pagos.

● Preparar reportes periódicos sobre la posición de caja, las principales variaciones y los asuntos que requieran seguimiento o decisión.

Relación y administración bancaria

● Actuar como punto de contacto operativo con las entidades fi nancieras en Perú para atender requerimientos, incidentes y necesidades de servicio.

● Gestionar la apertura, modifi cación y cierre de cuentas y productos bancarios, manteniendo actualizados los fi rmantes, usuarios, perfi les, límites, accesos y documentación de soporte.

● Coordinar la habilitación y el mantenimiento de canales, archivos e integraciones bancarias requeridas para la operación de Tesorería.

● Dar seguimiento a las tarifas, condiciones y niveles de servicio bancario, e identifi car oportunidades de efi ciencia y mejora.

Pagos y operaciones de tesorería

● Preparar y ejecutar pagos masivos e individuales, transferencias y demás operaciones de Tesorería, de acuerdo con el calendario de obligaciones, los soportes aprobados y la segregación de funciones defi nida.

● Operar los sistemas financieros y portales bancarios, verificando que los datos del

beneficiario, la cuenta, la moneda, el importe y los soportes coincidan con la instrucción

aprobada.

● Gestionar rechazos, devoluciones, bloqueos y excepciones, coordinando su regularización

con los equipos internos y las entidades financieras.

Conciliación y cierre

● Dar seguimiento a la conciliación de las cuentas bancarias y apoyar la investigación de

partidas abiertas, diferencias y movimientos no identificados.

● Coordinar con Contabilidad y los equipos operativos la corrección oportuna de diferencias y

el adecuado registro de las operaciones de Tesorería.

● Participar en el cierre mensual y mantener los soportes requeridos para revisiones de

control y auditoría.

Implementación de SAP y sistemas de Tesorería

● Apoyar la implementación, estabilización y evolución de SAP y de otros sistemas utilizados

por Tesorería, participando en el levantamiento de requerimientos y la validación del diseño

funcional.

● Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, de integración, volumen y continuidad; documentar

resultados, incidentes y criterios de aceptación.

● Identificar brechas en el diseño, los datos, los controles o la operación, evaluar su impacto y

coordinar su seguimiento hasta el cierre.

● Apoyar la validación de datos maestros, interfaces bancarias, procesos de pagos y

conciliación, así como la actualización de procedimientos y planes de contingencia.

Control cumplimiento y mejora continua

● Velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos, límites, niveles de aprobación,

segregación de funciones y controles definidos por la compañía.

● Proteger los accesos y la información sensible, y mantener evidencia suficiente y organizada

de las operaciones y controles ejecutados.

● Identificar oportunidades de mejora y automatización, y escalar oportunamente incidentes,

incumplimientos o riesgos relevantes.

¿Qué tenemos para ti?

🤝 Contrato a término indefinido

💲 Salario competitivo

💻 Trabajo Hibrido

👨🏽‍⚕️ EPS cubierto al 100%

📚 Apoyo económico para educación

🌎 Tecnologías y procesos de clase mundial

🏖️ Días libres adicionales a las vacaciones

👓 Bono para salud visual

❤️‍🩹Bienestar emocional

Requirements

- Formación: Profesional en Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines.

- Experiencia: Mínimo cuatro años de experiencia en tesorería corporativa, banca transaccional, operaciones financieras o áreas relacionadas, incluyendo experiencia directa en el relacionamiento operativo con bancos.

● Experiencia deseable: Experiencia en operaciones de Perú, empresas de pagos o servicios financieros, gestión de liquidez multimoneda y proyectos de implementación o transformación de sistemas.

● Sistemas: Experiencia práctica en sistemas ERP financieros. Se valora el conocimiento de SAP FI, procesos de pagos, datos maestros bancarios y conciliación bancaria.

● Banca electrónica: Manejo de portales empresariales, esquemas de preparación y aprobación, archivos bancarios y transferencias locales e internacionales.

● Conocimientos locales: Conocimiento operativo de los principales requerimientos bancarios y tributarios aplicables a los procesos de Tesorería en Perú.

● Herramientas: Dominio intermedio o avanzado de Excel o Google Sheets para conciliaciones, análisis de información y elaboración de reportes.

● Idioma: Inglés intermedio deseable para documentación y coordinación con proveedores o equipos regionales.

En Bold, el talento no tiene etiquetas. Fomentamos un entorno de trabajo inclusivo y accesible para todos, garantizando un proceso de selección equitativo. Si necesitas algún ajuste razonable para participar en el proceso, por favor infórmanos al postularte.

Autorización de Tratamiento de Datos Personales

Al realizar la postulación y brindar tus datos personales, en cumplimiento a la normatividad vigente de protección de datos personales, autorizas de forma inequívoca y voluntaria el tratamiento de tus datos personales, de acuerdo con las finalidades contenidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías Bold, disponibles en su pagina web https://bold.co y https://boldcf.co .
Como Titular de Datos Personales, te asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen o modifiquen, en especial, los derechos a conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de tus datos, y revocar la autorización que has otorgado para el uso de tus Datos Personales. Para el ejercicio de tus derechos como titular, las Compañías Bold ponen a tu disposición los siguientes canales: Para los casos de Bold.co y Bold Capital: Correo electrónico: [email protected] , Chat Bold: https://bold.co/ , Llamada Telefónica: 60(1) 508 5776

Para los casos de Bold CF: Correo electrónico: [email protected] , Chat Bold: https://boldcf.co , Llamada Telefónica: 60(1) 254 3084