ANALISTA DE TESORERIA

Somos una compañía internacional formada por más de 65.000 empleados y presente en más de 40 países de los cinco continentes. Líderes en innovación y desarrollo tecnológico, buscamos expertos en impulsar el desarrollo sostenible y encontrar soluciones a los mayores retos mundiales, como el calentamiento global, la superpoblación y la escasez hídrica.

Descripción del puesto

ACCIONA en su negocio de CONCESIONES , se encuentra en búsqueda de un/a ANALISTA DE TESORERIA para el área de FINANZAS con el fin que pueda desempeñar en el área siguiendo los procesos internos.

Misión:

Gestionar y analizar las operaciones de tesorería, asegurando el adecuado control de los flujos de caja, pagos y obligaciones financieras de la empresa.

Requisitos del candidato

Funciones:

- ### Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual para asegurar la disponibilidad de fondos.
- ### Gestionar y programar pagos a proveedores, contratistas y obligaciones financieras siguiendo los plazos establecidos.
- ### Conciliar movimientos bancarios y verificar la correspondencia con operaciones registradas en el sistema.
- ### Realizar el control de ingresos y egresos, asegurando su correcta clasificación contable y financiera.
- ### Gestionar líneas de crédito, préstamos, cartas fianza, garantías u otros instrumentos financieros según requerimiento.
- ### Coordinar con bancos, proveedores y áreas internas para resolver incidencias relacionadas a pagos o transacciones.
- ### Elaborar reportes de tesorería para gerencia, incluyendo análisis de liquidez, proyecciones y desviaciones.
- ### Controlar los fondos fijos, viáticos, rendiciones y reposiciones según políticas internas.
- ### Verificar que los pagos cumplan con las políticas internas, autorizaciones y documentación sustentatoria.
- ### Realizar otras funciones relacionadas a su cargo que su jefe inmediato disponga.

Perfil requerido

Formación académica / Titulación:

- ### Bachiller o Titulado en Administración, o contabilidad o carreras afines.

Experiencia:

- ### Experiencia mínima de 02 años en puestos similares

Idiomas y nivel requerido

- ### Nivel intermedio-avanzado (Deseable)

Conocimientos complementarios

- ### Conocimiento deseable en gestión de tesorería, manejo de flujos de caja y operaciones financieras.
- ### Conocimiento deseable en normativas bancarias y medios de pago.
- ### Conocimiento deseable en conciliaciones bancarias y procesos contables básicos.
- ### Excel intermedio deseable (tablas dinámicas, conciliaciones, reportes)
- ### Manejo deseable de ERP financieros (SAP, Oracle, S10, u otros)
- ### Manejo deseable de plataformas bancarias digitales.

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Disponibilidad para viajar - SI

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