About this role
Misión:
Controlar y gestionar el presupuesto anual (Capex y Opex), mediante el análisis estratégico de variaciones financieras, la construcción de modelos de proyección y la coordinación con el outsourcing contable, para proveer información analítica confiable que soporte la toma de decisiones de la Gerencia y asegurar el cumplimiento de los cierres contables, auditorías y proyectos de transformación tecnológica.
Funciones y Responsabilidades:
- Controlar el proceso de control presupuestal mediante el análisis mensual de variaciones (Budget vs. Actual), identificando desviaciones críticas en costos y gastos para proponer planes de acción y actualizar los pronósticos financieros (Forecast).
- Evaluar la eficiencia del gasto operativo (Opex) y de capital (Capex) mediante el diseño de indicadores clave de presupuesto, identificando oportunidades de ahorro y optimización de recursos financieros, para fortalecer la rentabilidad operativa y apoyar la toma de decisiones de la gerencia.
- Analizar el comportamiento y la tendencia de las cuentas contables complejas (anticipos de clientes, proveedores, fondos de terceros, cuentas por pagar y refacturaciones) para alertar a la Gerencia sobre exposiciones contables que puedan afectar el cierre o el presupuesto.
- Monitorear de manera analítica el reporte de antigüedad de saldos (Aging) de cuentas por cobrar y el control de detracciones, evaluando su impacto en el flujo de caja operativo y las proyecciones financieras, para alertar sobre riesgos de liquidez y mantener las proyecciones financieras actualizadas.
- Analizar el impacto financiero de los movimientos de cuentas maestras y operativas vinculadas al negocio, para asegurar que las proyecciones y reportes reflejen la realidad operativa de los clientes. Validar y controlar los importes por operaciones de refacturación de gastos y saldos entre empresas relacionadas, para garantizar su correcta incorporación en el presupuesto del grupo.
- Coordinar la entrega oportuna de información al outsourcing contable, para que el outsourcing cuente con información suficiente para ejecutar los cierres sin observaciones de los reportes de provisiones de ingresos financieros, otros ingresos, gastos (recurrentes/no recurrentes) y movimientos de cuentas maestras.
- Verificar la consistencia de las conciliaciones bancarias (administrativas y operativas en Interbank, BCP e IFB Bank/Novopayment) y la correcta aplicación de cobros y abonos en los sistemas, para asegurar que la información base de los análisis de gestión sea confiable.
- Coordinar, consolidar y sustentar la información financiera y analítica requerida en los procesos de Auditoría Interna, Externa, SBS y Precios de Transferencia, para garantizar el cumplimiento oportuno y evitar observaciones en los procesos de auditoría y requerimientos regulatorios.
- Aportar análisis crítico en los proyectos de transformación tecnológica (CORE), identificando mejoras de eficiencia, automatización en los ciclos contables para asegurar que los ciclos contables incorporen eficiencias y que las necesidades de reportería de Control de Gestión queden cubiertas en el nuevo sistema.
Otras:
- Garantizar el estricto cumplimiento de las políticas internas de control, normas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y las directrices de la Ley de Protección de Datos Personales dentro de los procesos bajo su supervisión.
- Participar activamente en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), cumpliendo con el programa anual, informando incidentes o accidentes a la jefatura inmediata y colaborando en la actualización de la matriz IPERC.
- Desempeñar otras funciones afines y complementarias que le sean requeridas por su jefe directo para el logro de los objetivos del área.
- Participar en el cumplimiento de los objetivos y en las actividades del programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
- Informar a su jefe inmediato cuando ocurran accidentes o incidentes de trabajo.
- Cumplir las normas internas y externas aplicables a SERVITEBCA en el ejercicio de sus funciones.
- Guardar confidencialidad de los datos personales a los que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones, debiendo cumplir con lo establecido en las normas de protección de datos personales.
- Cumplir las normas e instrucciones del SGSST.
- Participar en la realización de la matriz de peligros, valoración y control de riesgos.